Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

- Il Fondo è un Exchange-Traded Fund (ETF) gestito passivamente, che mira a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (l'"Indice") 1, al netto delle commissioni, delle spese e dei costi di transazione. - Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo utilizzerà tecniche di campionamento per selezionare titoli nell'Indice che possono includere ma non si limitano a duration media ponderata dell'indice, settori industriali, pesi nazionali, liquidità e qualità creditizia. L'utilizzo dell'approccio di campionamento comporterà che il Fondo detenga un numero minore di titoli rispetto a quelli nell'Indice sottostante. - Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borsa(e) Valori. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni quotidianamente tramite un intermediario direttamente o su Borse Valori in cui le azioni sono negoziate. In circostanze eccezionali gli investitori saranno autorizzati a riscattare le loro azioni direttamente da Invesco Markets II plc in conformità alle procedure di riscatto indicate nel prospetto, subordinate a qualsiasi legge applicabile e alle spese rilevanti. - La valuta base del Fondo è GBP. - Politica sui Dividendi: Questa classe azionaria dichiara e distribuisce un dividendo su base trimestrale. - Valore Patrimoniale Netto: Questo è calcolato quotidianamente e il Fondo è aperto per sottoscrizioni e riscatti ad ogni giorno in cui il Clearing House Automated Payment System (CHAPS) è aperto. Si rimanda al prospetto per ulteriori informazioni. - L'Indice: L'Indice mira a riflettere la performance di titoli tassabili a tasso fisso di qualità d'investimento denominati in GBP emessi da emittenti aziendali. I titoli che compongono l'Indice il capitale e gli interessi devono essere denominati in GBP e classificati di qualità d'investimento (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) utilizzando il rating medio di Moody's, S&P e Fitch; quando un rating da solo due agenzie è disponibile, viene utilizzato il più basso; quando solo un'agenzia classifica un'obbligazione, viene utilizzato quel rating. Inoltre, i titoli devono avere un importo minimo in circolazione GBP 350 milioni, problemi a tasso fisso e almeno un anno alla scadenza finale indipendentemente dall'opzionalità. I titoli che convertono tasso fisso a tasso variabile, inclusi perpetui a tasso fisso-variabile, usciranno dall'indice un anno prima della conversione a tasso variabile. L'Indice si ribilancia mensilmente.