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SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,47 %TER
101,52 Mio € Dimensione del fondo
228Numero di posizioni
2,23 % TD
12,61 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi234
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie228
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,12 % 5,49 % — 32,77 % 7,54 % — 31,54 % 4,54 % —
Hoch
23,61 %
Mittel
40,31 %
Niedrig
36,08 %
Credito
Niedrig
82,43 %
Mittel
17,57 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni40,46 %
Da 3 a 5 anni44,41 %
Da 5 a 7 anni0,57 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,67
Durata media in anni2,40

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,55 %
AA20,66 %
A20,16 %
BBB21,31 %
BB16,95 %
B17,75 %
Sotto B0,84 %
Non classificato1,78 %
Credito medioB
Cedola media4,71 %
Rendimento attuale4,81 %
Yield to Maturity
6,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
2,79 %
Max. Drawdown
-0,78 %
Sharpe Ratio
-0,14
Treynor Ratio
2,00 %
Information Ratio
-0,83 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-60,13 %
Capture Ratio in salita
-0,88
Capture Ratio in discesa
-97,94
Batting Average
33,33 %
Alpha
1,18 %
Beta
-0,36
R2
36,16 %
Indice di riferimento
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
Posizione
30 apr 2024

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