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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,39 %TER
53,62 Mio € Dimensione del fondo
96Numero di posizioni
—TD
40,37 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi162
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie96
Posizioni in contanti e altre66
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni40,37 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 11,29 % 15,57 % 42,98 % 14,54 % 8,44 % 7,19 %
Hoch
—
Mittel
69,84 %
Niedrig
30,16 %
Credito
Niedrig
25,83 %
Mittel
24,01 %
Hoch
50,16 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni15,82 %
Da 3 a 5 anni12,36 %
Da 5 a 7 anni15,49 %
Da 7 a 10 anni8,06 %
Da 10 a 15 anni15,05 %
Da 15 a 20 anni6,25 %
Da 20 a 30 anni11,41 %
Oltre 30 anni0,80 %
Durata residua media in anni8,98
Durata media in anni5,53

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA11,73 %
A27,26 %
BBB32,21 %
BB25,70 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,09 %
Credito medioBBB
Cedola media6,91 %
Rendimento attuale7,46 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,71 %
Max. Drawdown
-3,98 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
1,53 %
Information Ratio
-1,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,73 %
Capture Ratio in salita
79,56
Capture Ratio in discesa
86,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,94 %
Beta
0,85
R2
97,48 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Posizione
31 ott 2024

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