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Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoAggregato
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
132,19 Mio € Dimensione del fondo
12.010Numero di posizioni
—TD
2,77 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi12.019
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie12.010
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

22,49 % 12,95 % 27,32 % 12,18 % 7,79 % 17,17 % 0,02 % 0,02 % 0,05 %
Hoch
62,76 %
Mittel
37,14 %
Niedrig
0,10 %
Credito
Niedrig
34,69 %
Mittel
20,76 %
Hoch
44,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni22,45 %
Da 3 a 5 anni18,96 %
Da 5 a 7 anni12,03 %
Da 7 a 10 anni13,43 %
Da 10 a 15 anni6,39 %
Da 15 a 20 anni6,50 %
Da 20 a 30 anni18,36 %
Oltre 30 anni1,85 %
Durata residua media in anni8,54
Durata media in anni6,57

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA12,57 %
AA43,15 %
A19,61 %
BBB16,09 %
BB0,31 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,28 %
Credito medioA
Cedola media3,08 %
Rendimento attuale3,19 %
Yield to Maturity
3,94 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
7,50 %
Max. Drawdown
-2,21 %
Sharpe Ratio
0,66
Treynor Ratio
7,54 %
Information Ratio
0,90 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,15 %
Capture Ratio in salita
78,59
Capture Ratio in discesa
26,78
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,17 %
Beta
0,55
R2
69,13 %
Indice di riferimento
Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF
Posizione
31 ott 2024

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