Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Obbligazionizona euroObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
220,90 Mio € Dimensione del fondo
1.827Numero di posizioni
TD
1,77 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Componenti ETF, classi di asset, suddivisione per paesi e regioni

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1UBS Group AG 7.75% U UBS Group AG 7.75%
1 mar 2029 Svizzera
1 mar 2029 Svizzera 0,26 %
2Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% I Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
29 ago 2031 Italia
29 ago 2031 Italia 0,20 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5% B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%
26 mar 2031 Spagna
26 mar 2031 Spagna 0,18 %
4UniCredit S.p.A. 1.25% U UniCredit S.p.A. 1.25%
16 giu 2026 Italia
16 giu 2026 Italia 0,18 %
5Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% T Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%
21 nov 2026 Giappone
21 nov 2026 Giappone 0,18 %
6BNP Paribas SA 1.5% B BNP Paribas SA 1.5%
25 mag 2028 Francia
25 mag 2028 Francia 0,17 %
7Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% U Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5%
29 mag 2029 Francia
29 mag 2029 Francia 0,16 %
8Verizon Communications Inc. 4.75% V Verizon Communications Inc. 4.75%
31 ott 2034 Stati Uniti d'America
31 ott 2034 Stati Uniti d'America 0,15 %
9ING Groep N.V. 4.75% I ING Groep N.V. 4.75%
23 mag 2034 Paesi Bassi
23 mag 2034 Paesi Bassi 0,15 %
10Banco Santander, S.A. 4.875% B Banco Santander, S.A. 4.875%
18 ott 2031 Spagna
18 ott 2031 Spagna 0,15 %
Somma: 1,77 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
79,63 %
Nord America
16,07 %
Asia
1,92 %
Pacifico
1,86 %
Europa dell'Est
0,17 %
America Latina
0,12 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Francia
22,53 %
Stati Uniti d'America
15,01 %
Germania
12,25 %
Regno Unito
9,50 %
Paesi Bassi
8,22 %
Spagna
6,50 %
Italia
4,78 %
Svizzera
3,88 %
Svezia
3,28 %
Giappone
1,85 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diInvesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Obbligazioni aziendali
97,29 %
Monetario
0,77 %
Titoli cartolarizzati
0,12 %

Dati aggiornati: 15 mag 2024

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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