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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniAggregato
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
1,92 Mrd € Dimensione del fondo
385Numero di posizioni
—TD
13,70 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi448
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie385
Posizioni in contanti e altre63
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,70 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

27,31 % — 0,48 % 72,19 % — — 0,03 % — —
Hoch
27,78 %
Mittel
72,19 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Niedrig
99,52 %
Mittel
—
Hoch
0,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,60 %
Da 3 a 5 anni0,08 %
Da 5 a 7 anni2,41 %
Da 7 a 10 anni0,63 %
Da 10 a 15 anni2,88 %
Da 15 a 20 anni1,19 %
Da 20 a 30 anni2,77 %
Oltre 30 anni3,03 %
Durata residua media in anni1,02
Durata media in anni0,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA11,35 %
AA14,80 %
A32,01 %
BBB30,97 %
BB0,72 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,16 %
Credito medioA
Cedola media4,69 %
Rendimento attuale3,77 %
Yield to Maturity
5,31 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,04 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3,15
Treynor Ratio
0,91 %
Information Ratio
2,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
18,92 %
Capture Ratio in salita
106,66
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,42 %
Beta
0,58
R2
3,58 %
Indice di riferimento
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
Posizione
31 ott 2024

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