PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
859,31 Mio € Dimensione del fondo
274Numero di posizioni
0,32 % TD
16,48 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi313
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie274
Posizioni in contanti e altre39
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni16,48 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

60,10 % 0,15 % 39,75 %
Hoch
60,25 %
Mittel
39,75 %
Niedrig
Credito
Niedrig
99,85 %
Mittel
Hoch
0,15 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni46,01 %
Da 3 a 5 anni2,54 %
Da 5 a 7 anni4,32 %
Da 7 a 10 anni7,09 %
Da 10 a 15 anni2,76 %
Da 15 a 20 anni1,14 %
Da 20 a 30 anni6,64 %
Oltre 30 anni10,48 %
Durata residua media in anni0,13
Durata media in anni0,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA46,96 %
AA11,42 %
A12,58 %
BBB15,13 %
BB
B
Sotto B
Non classificato13,91 %
Credito medioAA
Cedola media3,37 %
Rendimento attuale1,88 %
Yield to Maturity

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Volatilità
0,36 %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
2,59
Treynor Ratio
-0,66 %
Information Ratio
1,96 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-10,83 %
Capture Ratio in salita
116,76
Capture Ratio in discesa
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,88 %
Beta
-1,17
R2
1,17 %
Indice di riferimento
Euro Short Term Rate
Posizione
30 apr 2024

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