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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
48,63 Mio € Dimensione del fondo
55Numero di posizioni
—TD
37,25 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Valori inclusi57
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie55
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni37,25 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— 2,00 % — 7,16 % 20,95 % 36,10 % 5,50 % 11,04 % 17,24 %
Hoch
2,00 %
Mittel
64,22 %
Niedrig
33,78 %
Credito
Niedrig
12,66 %
Mittel
34,00 %
Hoch
53,34 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni4,83 %
Da 3 a 5 anni19,69 %
Da 5 a 7 anni15,11 %
Da 7 a 10 anni15,51 %
Da 10 a 15 anni6,41 %
Da 15 a 20 anni9,14 %
Da 20 a 30 anni13,35 %
Oltre 30 anni7,59 %
Durata residua media in anni12,96
Durata media in anni7,80

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA1,80 %
A24,44 %
BBB38,86 %
BB28,88 %
B4,74 %
Sotto B—
Non classificato1,28 %
Credito medioBB
Cedola media3,77 %
Rendimento attuale4,45 %
Yield to Maturity
5,61 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilità
5,08 %
Max. Drawdown
-3,70 %
Sharpe Ratio
0,79
Treynor Ratio
7,85 %
Information Ratio
-1,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,56 %
Capture Ratio in salita
95,18
Capture Ratio in discesa
110,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,36 %
Beta
1,06
R2
97,14 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2024

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