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Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Portafogli di ETFMondo
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,85 %TER
44,66 Mio € Dimensione del fondo
56Numero di posizioni
—TD
30,41 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Valori inclusi56
Posizioni azionarie32
Posizioni obbligazionarie24
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni30,41 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Investlinx Balanced Income UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande60,83 %
Grande37,09 %
Medio2,08 %
Piccolo—
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
23,50
Rapporto prezzo/libro (P/B)
4,80
Rendimento dei dividendi
0,95 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
16,41
Rapporto prezzo/fatturato
1,96
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
12,88 %
Crescita del flusso di cassa
8,74 %
Crescita storica degli utili
7,93 %
Crescita degli utili a lungo termine
12,38 %
Crescita delle vendite
12,64 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Investlinx Balanced Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

7,27 % 41,76 % 48,89 % — 2,08 % — — — —
Grande
97,92 %
Medio
2,08 %
Piccolo
—
Capitalizzazione di mercato
Value
7,27 %
Blend
43,85 %
Growth
48,89 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 48,89 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Investlinx Balanced Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— 9,91 % 12,99 % 37,66 % 26,89 % 12,54 % — — —
Hoch
22,90 %
Mittel
77,10 %
Niedrig
—
Credito
Basso
37,66 %
Medio
36,80 %
Alto
25,53 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni0,98 %
Da 3 a 5 anni10,32 %
Da 5 a 7 anni16,20 %
Da 7 a 10 anni4,93 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni2,32 %
Da 20 a 30 anni2,57 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,89
Durata media in anni4,26

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA14,44 %
AA11,41 %
A44,83 %
BBB24,16 %
BB5,16 %
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media2,70 %
Rendimento attuale2,46 %
Yield to Maturity
2,99 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilità
8,21 %
Max. Drawdown
-7,62 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
1,40 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
82,78 %
Capture Ratio in salita
80,63
Capture Ratio in discesa
75,40
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,72 %
Beta
1,08
R2
68,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 apr 2025

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