Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Valori inclusi	48
Posizioni azionarie	24
Posizioni obbligazionarie	22
Posizioni in contanti e altre	2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni	35,01 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Investlinx Balanced Income UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande	39,68 %
Grande	47,32 %
Medio	10,84 %
Piccolo	2,16 %
Micro	—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)	21,95
Rapporto prezzo/libro (P/B)	4,39
Rendimento dei dividendi	0,88 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa	14,35
Rapporto prezzo/fatturato	2,78

Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile	16,06 %
Crescita del flusso di cassa	26,84 %
Crescita storica degli utili	16,04 %
Crescita degli utili a lungo termine	10,90 %
Crescita delle vendite	12,74 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Investlinx Balanced Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

19,40 % 47,89 % 19,72 % — 10,84 % — — 2,16 % —	Grande 87,01 % Medio 10,84 % Piccolo 2,16 % Capitalizzazione di mercato
Value 19,40 % Blend 60,88 % Growth 19,72 % Stile azionario

La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 47,89 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Investlinx Balanced Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

43,38 % 6,29 % — 29,88 % 20,45 % — — — —	Alto 49,67 % Medio 50,33 % Basso — Credito
Basso 73,26 % Medio 26,74 % Alto — Sensibilità ai tassi di interesse

La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni	0,63 %
Da 3 a 5 anni	11,60 %
Da 5 a 7 anni	9,82 %
Da 7 a 10 anni	—
Da 10 a 15 anni	—
Da 15 a 20 anni	—
Da 20 a 30 anni	5,28 %
Oltre 30 anni	2,53 %
Durata residua media in anni	28,36
Durata media in anni	2,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA	16,31 %
AA	6,72 %
A	42,28 %
BBB	20,56 %
BB	8,29 %
B	—
Sotto B	—
Non classificato	5,83 %
Credito medio	—
Cedola media	2,78 %
Rendimento attuale	2,17 %
Yield to Maturity	3,91 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilità	7,73 %
Max. Drawdown	-8,46 %
Sharpe Ratio	-0,05
Treynor Ratio	-1,70 %
Information Ratio	-1,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento	65,63 %
Capture Ratio in salita	21,27
Capture Ratio in discesa	63,19
Batting Average	25,00 %
Alpha	-9,04 %
Beta	0,95
R²	43,07 %
Indice di riferimento	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione	31 lug 2026

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