UTI India Sovereign Bond UCITS ETF

L'obiettivo di investimento del sub-fondo è fornire risultati di investimento che, prima della detrazione di commissioni e costi, corrispondono strettamente alla performance dell'indice Nifty India Select 7 Government Bond Index (l'"Indice di Riferimento"). L'Indice di Riferimento è un indice obbligazionario sovrano indiano calcolato, mantenuto e pubblicato da NSE Indices Limited e è denominato in USD. Il sub-fondo è un ETF gestito passivamente che utilizza un approccio di investimento passivo e investirà direttamente in obbligazioni emesse dal Governo Centrale dell'India. Il rating del paese dell'India è BBB- che è valutato a grado di investimento da S&P e Fitch. Il sub-fondo replicare la performance di investimento dell'Indice di Riferimento, e le sue partecipazioni di portafoglio avranno collettivamente un profilo di investimento simile a quello dell'Indice di Riferimento. Il sub-fondo può investire fino al 15% delle attività del sub-fondo in obbligazioni che non sono costituenti dell'Indice di Riferimento, a condizione che tali obbligazioni abbiano attributi di performance simili con profilo di rischio corrispondente a taluni costituenti dell'Indice di Riferimento. Il ribilanciamento dell'Indice di Riferimento sarà effettivo il primo giorno lavorativo del mese. Per il sub-fondo, nel cercare di replicare l'Indice di Riferimento, l'effetto di tale ribilanciamento può ad esempio, comportare, inter alia, la vendita di un titolo di indice in uscita e l'utilizzo dei proventi per investire nel titolo di indice in ingresso o la rivalutazione dell'allocazione degli attivi netti del sub-fondo a un particolare titolo di indice. Il Gestore degli Investimenti può anche condurre un aggiustamento sul portafoglio del sub-fondo regolarmente, tenendo conto dei rapporti sull'errore di replica, della metodologia dell'indice e di qualsiasi notifica di ribilanciamento dell'Indice di Riferimento. Il sub-fondo può anche investire fino al 10% delle attività del sub-fondo in altri schemi di investimento collettivo con politiche di investimento coerenti e in conformità ai requisiti della Banca Centrale d'Irlanda e alle restrizioni di investimento del sub-fondo. Il sub-fondo può anche detenere contanti o investire su base ausiliaria, a breve termine in contanti e equivalenti di contanti, e il sub-fondo non è obbligato a essere completamente investito. La valuta base del sub-fondo è USD. I Direttori sono autorizzati a dichiarare e pagare dividendi per le azioni nel sub-fondo che sono designate come distribuzione. I Direttori possono dichiarare e pagare dividendi su base semestrale pari a; reddito netto e guadagni realizzati e non realizzati, al netto di perdite realizzate e non realizzate. Qualsiasi dividendo sarà dichiarato l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e di luglio in ogni anno o su tale altra data come può essere determinato dai Direttori, o tale altra frequenza come i Direttori ritengono appropriato. Per le classi di azioni ad accumulazione, il reddito netto e i profitti disponibili per la distribuzione saranno accumulati e riflessi nel valore patrimoniale netto per azione ("NAV") che aumenterà di conseguenza. Gli investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati non possono sottoscrivere o riscattare le azioni direttamente con il sub-fondo, ma possono acquistare e vendere azioni, attraverso un intermediario, sulle borse valori listate per le classi di azioni. In circostanze eccezionali come stabilito nella sezione "Investitori del Mercato Secondario" del supplemento del sub-fondo, i riscatti diretti con il sub-fondo possono essere possibili. Il sub-fondo è stato anche ammesso per il clearing e il regolamento attraverso le Depositarie Centrali di Titoli Internazionali (ossia Euroclear Bank S.A./N.V e Clearstream Banking S.A.). Il sub-fondo è appropriato per gli investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine (tipicamente 3-5 anni). L'investimento non è appropriato per gli investitori a breve termine.