HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
2,04 Mio € Dimensione del fondo
100Numero di posizioni
TD
24,87 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Svizzera, Regno Unito.
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 4,05 %
2
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 3,81 %
3International Development Association 4.375%
11 giu 2029 XSN
11 giu 2029 XSN 3,02 %
4
I
Inter-American Development Bank 4%
12 gen 2028 XSN
12 gen 2028 XSN 2,37 %
5
A
Asian Development Bank 4.125%
30 mag 2030 XSN
30 mag 2030 XSN 2,33 %
6
A
Asian Development Bank 3.75%
25 apr 2028 XSN
25 apr 2028 XSN 2,22 %
7
I
Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 1,92 %
8
I
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%
12 lug 2028 XSN
12 lug 2028 XSN 1,76 %
9
A
Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 1,74 %
10
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
15 gen 2032 XSN
15 gen 2032 XSN 1,65 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
99,32 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
99,14 %
Nord America
0,05 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

X
XSN
99,14 %
Stati Uniti d'America
0,05 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diHSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni governative
99,19 %
Monetario
6,10 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
99,32 %

Dati aggiornati: 31 mag 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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