HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,96 Mln € Dimensione del fondo
102Numero di posizioni
TD
24,23 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Svizzera, Regno Unito.

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 3,29 %
2
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 3,09 %
3International Development Association 4.375%
11 giu 2029 XSN
11 giu 2029 XSN 2,83 %
4
I
Inter-American Development Bank 4%
12 gen 2028 XSN
12 gen 2028 XSN 2,48 %
5
I
Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 2,38 %
6
A
Asian Development Bank 3.75%
25 apr 2028 XSN
25 apr 2028 XSN 2,32 %
7
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.125%
20 mar 2030 XSN
20 mar 2030 XSN 2,15 %
8
A
Asian Development Bank 4.125%
30 mag 2030 XSN
30 mag 2030 XSN 2,11 %
9
A
Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 1,83 %
10
I
Inter-American Development Bank 4.375%
1 feb 2027 XSN
1 feb 2027 XSN 1,75 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
100,00 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
98,84 %
Nord America
0,40 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

X
XSN
98,84 %
Stati Uniti d'America
0,40 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diHSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni governative
99,24 %
Monetario
6,24 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
100,00 %

Dati aggiornati: 31 gen 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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