HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,88 Mln € Dimensione del fondo
101Numero di posizioni
TD
24,39 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Regno Unito, Svizzera, Irlanda.

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 3,12 %
2International Development Association 4.375%
11 giu 2029 XSN
11 giu 2029 XSN 2,85 %
3
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 2,74 %
4
I
Inter-American Development Bank 4%
12 gen 2028 XSN
12 gen 2028 XSN 2,49 %
5
I
Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 2,39 %
6
A
Asian Development Bank 3.75%
25 apr 2028 XSN
25 apr 2028 XSN 2,33 %
7
A
Asian Development Bank 1.5%
20 gen 2027 XSN
20 gen 2027 XSN 2,32 %
8
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.125%
20 mar 2030 XSN
20 mar 2030 XSN 2,16 %
9
A
Asian Development Bank 4.125%
30 mag 2030 XSN
30 mag 2030 XSN 2,13 %
10
A
Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 1,85 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
97,48 %
Altro
2,30 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
96,94 %
Nord America
0,25 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

X
XSN
96,94 %
Stati Uniti d'America
0,25 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diHSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni governative
97,19 %
Monetario
5,95 %
Obbligazioni aziendali
2,30 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
97,48 %
Altro
2,30 %

Dati aggiornati: 31 ott 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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