HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
2,02 Mln € Dimensione del fondo
98Numero di posizioni
TD
24,54 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Svizzera, Irlanda, Regno Unito.

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 3,25 %
2
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 3,20 %
3International Development Association 4.375%
11 giu 2029 XSN
11 giu 2029 XSN 3,11 %
4
I
Inter-American Development Bank 4%
12 gen 2028 XSN
12 gen 2028 XSN 2,41 %
5
A
Asian Development Bank 4.125%
30 mag 2030 XSN
30 mag 2030 XSN 2,40 %
6
I
Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 2,32 %
7
A
Asian Development Bank 3.75%
25 apr 2028 XSN
25 apr 2028 XSN 2,26 %
8
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.125%
20 mar 2030 XSN
20 mar 2030 XSN 2,10 %
9
A
Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 1,78 %
10
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
15 gen 2032 XSN
15 gen 2032 XSN 1,71 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
99,38 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
99,05 %
Nord America
0,25 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

X
XSN
99,05 %
Stati Uniti d'America
0,25 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diHSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni governative
99,30 %
Monetario
5,97 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

US Dollar
99,38 %

Dati aggiornati: 28 feb 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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