Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF

Il fondo è un fondo passivamente gestito ("ETF"), che mira a fornire un'esposizione alla performance di un deposito in contanti in dollari USA, accumulando interessi quotidianamente a un tasso di interesse overnight in dollari USA. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo cercherà di replicare l'indice Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (l'"Indice") meno le commissioni, i costi e i costi di transazione. Il fondo intende utilizzare swap non finanziati ("Swap"). Questi Swap sono un accordo tra il fondo e una controparte approvata per scambiare un flusso di flussi di cassa contro un altro flusso ma non richiedono al fondo di fornire garanzie, sulla base del fatto che il fondo ha già investito in un paniere di azioni (vale a dire azioni) e titoli correlati alle azioni. Si prega di notare che il fondo acquisterà titoli che non sono contenuti nell'Indice. La performance dell'Indice è scambiata dalla controparte al fondo in cambio della performance delle azioni e dei titoli correlati alle azioni detenuti dal fondo. La valuta base del fondo è USD. Politica sui dividendi: Questa classe di azioni non vi paga il reddito, ma invece lo reinveste per far crescere il vostro capitale, in linea con i suoi obiettivi dichiarati. Valore patrimoniale netto: È calcolato quotidianamente e il fondo è aperto per sottoscrizioni e riscatti in ogni giorno in cui il Federal Reserve System degli Stati Uniti è aperto. Si prega di fare riferimento al prospetto per ulteriori informazioni. L'Indice: L'Indice è concepito per rappresentare la performance di una posizione di contanti denominata in dollari USA su base giornaliera che accumula interessi al tasso Secured Overnight Financial Rate ("SOFR"). Il SOFR è una misura ampia del costo dell'indebitamento di contanti durante la notte, garantito da titoli del Tesoro statunitense. La Federal Reserve Bank di New York calcola e pubblica il SOFR quotidianamente, nei giorni in cui il Federal Reserve System degli Stati Uniti è aperto. Ulteriori dettagli su SOFR possono essere trovati su: https://www.newyorkfed.org/. L'Indice è costruito tramite il rolling di una posizione di deposito di contanti (un importo nozionale in USD) su base giornaliera con interessi che si accumulano (composti) sulla base del SOFR corrispondente. L'accumulo di interessi viene calcolato sulla base della convenzione di conteggio dei 360 giorni all'anno. L'Indice non si ribilancia.