Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF

Il Fondo è un Fondo negoziato in borsa gestito passivamente ("ETF"), che ha l'obiettivo di fornire esposizione alla performance del debito governativo fisso denominato in GBP, investment grade ("IG") emesso dal Regno Unito con almeno 15 anni rimanenti fino alla scadenza. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo cercherà di replicare la performance del rendimento totale dell'Indice Bloomberg UK Gilt 15+ (l'"Indice")1, al netto delle commissioni, delle spese e dei costi di transazione. Il Fondo utilizzerà tecniche di campionamento per selezionare i titoli nell'Indice che possono includere ma non limitati alla durata media ponderata dell'indice, settori industriali, pesi paese, liquidità e qualità di credito. L'utilizzo dell'approccio di campionamento comporterà che il Fondo detenga un numero minore di titoli rispetto all'Indice sottostante. Le azioni del Fondo sono quotate in una o più borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni quotidianamente attraverso un intermediario direttamente o in borse valori in cui le azioni sono negoziate. In circostanze eccezionali gli investitori potranno riscattare le loro azioni direttamente da Invesco Markets II plc in conformità alle procedure di rimborso indicate nel prospetto, soggetto a qualsiasi legge applicabile e relative spese. La valuta di base del Fondo è GBP. Politica sui dividendi: questa classe di azioni dichiara e distribuisce un dividendo su base trimestrale. Valore patrimoniale netto: questo è calcolato quotidianamente e il Fondo è aperto per sottoscrizioni e rimborsi ogni giorno il sistema di pagamento automatico della stanza di compensazione (CHAPS) è aperto. Si prega di fare riferimento al prospetto per ulteriori informazioni. L'Indice: L'Indice è progettato per riflettere la performance del debito denominato in GBP, a tasso fisso, investment grade con almeno 15 anni rimanenti fino alla scadenza emesso dal governo del Regno Unito. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in GBP, con rating investment grade (Baa3/BBB- /BBB- o superiore) utilizzando il rating intermedio di Moody's, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo in circolazione di 200 milioni di GBP e avere almeno 15 anni rimanenti fino alla scadenza, indipendentemente dall'opzionalità. I Gilts detenuti dalla Banca d'Inghilterra sono idonei per l'inclusione nell'Indice, così come le emissioni a tasso cedolare fisso e a cedola zero originaria, nonché le obbligazioni callable a tasso fisso-variabile (solo durante il loro periodo a tasso fisso) e le obbligazioni con un cedolare step-up che cambia secondo un programma predeterminato. Solo le emissioni completamente tassabili sono idonee per l'inclusione. L'Indice ribilancia mensilmente.