Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF

Il Fondo è un Exchange-Traded Fund ("ETF") gestito passivamente, che mira a fornire esposizione alla performance di un deposito in contanti in sterlina, con interesse accumulato giornalmente a un tasso di interesse overnight in sterlina. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo mira a replicare l'Indice Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (l'"Indice") al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo intende utilizzare swap non finanziati ("Swap"). Questi Swap sono un accordo tra il Fondo e una controparte approvata per scambiare un flusso di flussi di cassa contro un altro flusso ma non richiedono al Fondo di fornire garanzie, sulla base del fatto che il Fondo ha già investito in un paniere di azioni (vale a dire azioni) e titoli correlati a azioni. Si noti che il Fondo acquisterà titoli non contenuti nell'Indice. La performance dell'Indice è scambiata dalla controparte al Fondo in cambio della performance delle azioni e titoli correlati a azioni detenuti dal Fondo. La valuta di base del Fondo è GBP. Politica di Dividendo: Questa Classe di Azioni non vi paga reddito, ma invece lo reinveste per far crescere il vostro capitale, in linea con i suoi obiettivi dichiarati. Valore Patrimoniale Netto: Questo è calcolato giornalmente e il Fondo è aperto per sottoscrizioni e rimborsi in ogni giorno in cui il Sistema Clearing House Automated Payment System (CHAPS) è aperto. Si prega di fare riferimento al prospetto per ulteriori informazioni. L'Indice: L'Indice è progettato per rappresentare la performance di una posizione di deposito in contanti denominata in sterlina rolling giornaliero che accresce gli interessi al tasso Sterling Overnight Index Average ("SONIA"). L'indice SONIA riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterlina notturna da altre istituzioni finanziarie. La Banca d'Inghilterra calcola e pubblica SONIA giornalmente, a parte i fine settimana e le festività del Regno Unito. Ulteriori dettagli su SONIA si trovano su: https://www.bankofengland.co.uk/. L'Indice è costruito facendo rotolare una posizione di deposito in contanti (un importo notazionale GBP) su base giornaliera con interessi accumulati (composti) sulla base della SONIA corrispondente. L'accumulo degli interessi è calcolato sulla base della convenzione di conteggio dei giorni di 365 giorni all'anno. L'Indice non si ribilancia.