Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (Dist)

Obiettivi e Politica d'Investimento - L'obiettivo del Fondo è di fornire esposizione alla performance delle obbligazioni societarie denominate in euro con rating di grado d'investimento e un alto Benchmark Spread. - Il Fondo è un Fondo Indicizzato scambiato passivamente ("ETF"). - Per raggiungere l'obiettivo d'investimento, il Fondo cercherà di tracciare la performance del rendimento totale dell'Indice iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (l'"Indice") al netto delle commissioni, delle spese e dei costi di transazione. - Il Fondo utilizzerà tecniche di campionamento per selezionare i titoli nell'Indice che possono includere ma non si limitano a la durata media ponderata dell'indice e la qualità del credito. L'utilizzo dell'approccio di campionamento comporterà che il Fondo detenga un numero inferiore di titoli rispetto all'Indice sottostante. - La valuta di base del Fondo è EUR. - Questa Classe di Quote dichiara e distribuisce un dividendo su base trimestrale. - Il Fondo potrebbe utilizzare derivati ai fini della gestione del rischio, della riduzione dei costi, della generazione di capitale o reddito aggiuntivo. - Valore Netto dell'Attivo: Questo è calcolato quotidianamente e il Fondo è aperto per sottoscrizioni e rimborsi ogni giorno in cui il Sistema di Trasferimento Lordo in Tempo Reale Trans-Europeo (TARGET-2) è aperto. Fare riferimento al prospetto per ulteriori informazioni. - L'Indice: L'Indice è progettato per riflettere la performance delle obbligazioni societarie denominate in euro, con rating di grado d'investimento, mentre mira a fornire un miglioramento del rendimento rispetto all'Indice iBoxx EUR Corporates (l'"Indice Genitore"), selezionando le obbligazioni con il Benchmark Spread più alto all'interno dell'Indice Genitore. L'Indice Genitore fornisce esposizione alla performance delle obbligazioni societarie denominate in euro di grado d'investimento. Benchmark Spread significa un premio al di sopra del rendimento di un'obbligazione priva di default con durata simile (anche noto come "tasso di benchmark"), che mira a compensare il rischio aggiuntivo associato alla detenzione di un'obbligazione societaria che non è considerata priva di default. È calcolato come la differenza tra il rendimento di un'obbligazione societaria e il tasso di benchmark (ad es. obbligazioni governative denominate in euro con durata simile). I titoli saranno valutati di grado d'investimento al momento dell'inclusione nell'Indice, come determinato dal fornitore di indici. Il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in EUR. Solo i titoli con almeno 18 mesi rimanenti fino alla scadenza finale (cioè il tempo fino a quando non sono dovuti al rimborso) e un importo minimo in circolazione di EUR 500 milioni par value possono essere inclusi nell'Indice. I costituenti dell'Indice sono selezionati ogni trimestre quando tutti i titoli nell'Indice Genitore sono raggruppati in 20 categorie a seconda di una combinazione del tempo rimanente alla scadenza di un titolo e della sua classificazione di settore. All'interno delle rispettive categorie, i titoli sono classificati in base al loro Benchmark Spread come determinato dal fornitore di indici. Il fornitore di indici seleziona i titoli che si classificano nel 50% superiore in base al loro Benchmark Spread all'interno di ogni rispettiva categoria per costruire l'Indice. L'Indice è ponderato per il valore di mercato. L'Indice è ricostituito su base trimestrale al fine di screening e selezionare i titoli idonei in base al Benchmark Spread. L'Indice si ribilancia mensilmente. - Rimborso e Negoziazione di Quote: Le quote del Fondo sono quotate su una o più Borsa Valori. Gli investitori possono acquistare o vendere quote quotidianamente attraverso un intermediario direttamente o su Borse Valori dove le quote sono negoziate. In circostanze eccezionali gli investitori saranno autorizzati a riscattare le loro quote direttamente dal Fondo Ombrello in conformità alle procedure di riscatto stabilite nel prospetto, soggetto a tutte le leggi applicabili e alle spese rilevanti.