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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
8,09 Mio € Dimensione del fondo
25Numero di posizioni
0,11 % TD
51,45 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Germania.
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Valori inclusi25
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie25
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,45 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,61 % 50,37 % — 5,24 % 39,79 % — — — —
Hoch
54,98 %
Mittel
45,02 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
9,84 %
Mittel
90,16 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse mittleren.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni84,43 %
Da 5 a 7 anni15,57 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,29
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA26,69 %
AA33,90 %
A19,01 %
BBB18,67 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,74 %
Credito medio—
Cedola media2,10 %
Rendimento attuale2,39 %
Yield to Maturity
2,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Volatilità
3,83 %
Max. Drawdown
-1,59 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-1,66 %
Information Ratio
-0,69 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,84 %
Capture Ratio in salita
96,64
Capture Ratio in discesa
98,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,17 %
Beta
0,99
R2
99,69 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
Posizione
30 apr 2024

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