BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc)

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,08 %TER
51,05 M € Taille du fonds
574Nombre de positions
TD
21,32 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Suisse, Allemagne, Luxembourg.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Luxembourg
Luxembourg 6,96 %
2
F
Federal National Mortgage Association 2.5%
25 janv. 2028 États-Unis d'Amérique
25 janv. 2028 États-Unis d'Amérique 5,70 %
3
F
Federal National Mortgage Association 3%
25 mars 2047 États-Unis d'Amérique
25 mars 2047 États-Unis d'Amérique 2,05 %
4
G
Government National Mortgage Association 3%
20 sept. 2042 États-Unis d'Amérique
20 sept. 2042 États-Unis d'Amérique 1,56 %
5China (People's Republic Of) 2.6%
15 sept. 2030 Chine
15 sept. 2030 Chine 1,08 %
6China (People's Republic Of) 1.91%
15 juil. 2029 Chine
15 juil. 2029 Chine 0,85 %
7China (People's Republic Of) 1.59%
15 mars 2027 Chine
15 mars 2027 Chine 0,84 %
8
U
United States Treasury Notes 4.125%
28 févr. 2027 États-Unis d'Amérique
28 févr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,77 %
9China (People's Republic Of) 3.02%
27 mai 2031 Chine
27 mai 2031 Chine 0,76 %
10
U
United States Treasury Notes 4.125%
15 févr. 2027 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,75 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc).

US Dollar
50,19 %
Euro
21,65 %
Yuan Renminbi
9,36 %
Yen
7,31 %
Pound Sterling
3,76 %
Canadian Dollar
2,63 %
Won
1,02 %
Australian Dollar
1,02 %
Swiss Franc
0,43 %
Malaysian Ringgit
0,43 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
47,28 %
Europe
23,93 %
Asie
19,44 %
Autre
2,10 %
Pacifique
1,02 %
Europe de l'Est
0,88 %
Amérique latine
0,47 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
44,15 %
Chine
9,36 %
Japon
7,31 %
France
5,74 %
Royaume-Uni
4,71 %
Allemagne
3,82 %
Canada
3,13 %
Italie
3,11 %
Espagne
2,28 %
X
XSN
2,10 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duBNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc).

Gouvernementales
67,19 %
d'Entreprise
16,67 %
Titres adossés à des actifs
11,26 %
Trésorerie
6,96 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc).

US Dollar
50,19 %
Euro
21,65 %
Yuan Renminbi
9,36 %
Yen
7,31 %
Pound Sterling
3,76 %
Canadian Dollar
2,63 %
Won
1,02 %
Australian Dollar
1,02 %
Swiss Franc
0,43 %
Malaysian Ringgit
0,43 %

À la date du: 24 févr. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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