Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
19,35 M € Taille du fonds
338Nombre de positions
TD
18,37 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Italie, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Xtrackers India Govt Bd ETF 1C
Irlande
Irlande 9,49 %
2Secretaria Do Tesouro Nacional
7 janv. 2026 Brésil
7 janv. 2026 Brésil 1,53 %
3Secretaria Do Tesouro Nacional
1 janv. 2030 Brésil
1 janv. 2030 Brésil 1,02 %
4Secretaria Do Tesouro Nacional
1 janv. 2026 Brésil
1 janv. 2026 Brésil 1,00 %
5Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1 janv. 2027 Brésil
1 janv. 2027 Brésil 0,99 %
6Mexico (United Mexican States) 8.5%
31 mai 2029 Mexique
31 mai 2029 Mexique 0,88 %
7Mexico (United Mexican States) 7.75%
29 mai 2031 Mexique
29 mai 2031 Mexique 0,87 %
8Mexico (United Mexican States) 7.5%
6 mars 2027 Mexique
6 mars 2027 Mexique 0,87 %
9Mexico (United Mexican States) 8.5%
3 janv. 2029 Mexique
3 janv. 2029 Mexique 0,87 %
10South Africa (Republic of) 8.75%
28 févr. 2048 Afrique du Sud
28 févr. 2048 Afrique du Sud 0,86 %
Somme: 18,37 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Asie
48,29 %
Amérique latine
24,52 %
Europe de l'Est
17,82 %
Afrique
7,22 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Mexique
10,01 %
Chine
9,70 %
Malaisie
9,66 %
Indonésie
9,64 %
Inde
9,49 %
Thaïlande
8,61 %
Brésil
7,50 %
Pologne
7,33 %
Afrique du Sud
7,22 %
République tchèque
5,05 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Gouvernementales
97,85 %
Trésorerie
2,15 %

À la date du: 30 juin 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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