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Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Obligations Marchés émergents Obligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
15,06 M € Taille du fonds
373Nombre de positions
—TD
18,18 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Italie, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues376
Positions en actions0
Positions obligataires373
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions18,18 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,45 % 0,31 % 0,17 % 26,61 % 25,26 % 27,56 % 5,74 % 6,85 % 7,06 %
Haut
0,92 %
Moyen
79,43 %
Bas
19,65 %
Solvabilité
Bas
32,79 %
Moyen
32,42 %
Haut
34,79 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 27,56 %, les obligations présentant une qualité de crédit moyen et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Année19,16 %
Année20,64 %
Année14,51 %
Année17,73 %
Année9,97 %
Année4,91 %
Année7,14 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,62
Durée moyenne en années.5,29

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA4,82 %
A22,87 %
BBB35,47 %
BB21,31 %
B0,05 %
Sous B—
Non classifiée15,48 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen5,73 %
Rendement actuel6,14 %
Yield to Maturity
6,44 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Volatilité
5,12 %
Drawdown max.
-5,62 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
6,24 %
Ratio d'information
0,95 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,26 %
Capture Ratio Up
101,54
Capture Ratio Down
91,18
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,98 %
Beta
0,97
R2
98,53 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
À la date du
31 mai 2026

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