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iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsAsieChine
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
1,19 Md € Taille du fonds
110Nombre de positions
—TD
37,05 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues139
Positions en actions0
Positions obligataires110
Trésorerie et autres positions29
% du patrimoine dans les 10 premières positions37,05 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 30,61 % 27,29 % 42,10 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
30,61 %
Mittel
27,29 %
Hoch
42,10 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 42,10 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Année28,89 %
Année19,50 %
Année16,12 %
Année21,47 %
Année3,85 %
Année—
Année7,57 %
Sur une période de 30 ans2,47 %
Durée résiduelle en années7,56
Durée moyenne en années.6,03

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA0,00 %
A53,62 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée46,38 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen3,00 %
Rendement actuel2,85 %
Yield to Maturity
1,89 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
3,19 %
Drawdown max.
—
Sharpe Ratio
3,94
Treynor Ratio
4,41 %
Ratio d'information
-0,29 %
Corrélation avec l'indice de référence
79,76 %
Capture Ratio Up
95,44
Capture Ratio Down
—
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,38 %
Beta
1,20
R2
63,62 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
À la date du
31 oct. 2024

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