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iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMondeObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,50 %TER
399,29 M € Taille du fonds
230Nombre de positions
—TD
13,95 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues237
Positions en actions0
Positions obligataires230
Trésorerie et autres positions7
% du patrimoine dans les 10 premières positions13,95 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 16,66 % 7,01 % 4,80 % 38,96 % 15,23 % 17,35 %
Hoch
—
Mittel
28,47 %
Niedrig
71,53 %
Solvabilité
Niedrig
55,62 %
Mittel
22,24 %
Hoch
22,15 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 38,96 %, les obligations présentant une qualité de crédit schwachen et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Année28,90 %
Année22,01 %
Année10,76 %
Année10,27 %
Année6,55 %
Année4,66 %
Année4,24 %
Sur une période de 30 ans9,22 %
Durée résiduelle en années5,95
Durée moyenne en années.4,30

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée100,00 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen4,62 %
Rendement actuel4,82 %
Yield to Maturity
—

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
3,77 %
Drawdown max.
-3,10 %
Sharpe Ratio
0,19
Treynor Ratio
0,51 %
Ratio d'information
-1,40 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,86 %
Capture Ratio Up
102,99
Capture Ratio Down
152,28
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,73 %
Beta
1,17
R2
97,73 %
Benchmark
Morningstar Gbl HY Bd GR USD
À la date du
30 avr. 2024

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