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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

ObligationsEuropeObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
422,89 M € Taille du fonds
2 466Nombre de positions
—TD
1,22 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valeurs contenues2 511
Positions en actions0
Positions obligataires2 466
Trésorerie et autres positions45
% du patrimoine dans les 10 premières positions1,22 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,11 % — — 46,27 % 23,72 % 18,97 % 6,86 % 3,99 % 0,08 %
Hoch
0,11 %
Mittel
88,96 %
Niedrig
10,93 %
Solvabilité
Niedrig
53,24 %
Mittel
27,72 %
Hoch
19,05 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 46,27 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Année24,02 %
Année23,49 %
Année17,40 %
Année14,90 %
Année4,86 %
Année1,29 %
Année1,14 %
Sur une période de 30 ans4,39 %
Durée résiduelle en années4,52
Durée moyenne en années.3,89

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA0,04 %
A2,42 %
BBB82,83 %
BB11,15 %
B0,20 %
Sous B—
Non classifiée3,36 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,85 %
Rendement actuel2,66 %
Yield to Maturity
3,42 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilité
3,55 %
Drawdown max.
-0,61 %
Sharpe Ratio
1,42
Treynor Ratio
6,77 %
Ratio d'information
0,73 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,39 %
Capture Ratio Up
89,44
Capture Ratio Down
42,59
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,86 %
Beta
0,75
R2
98,78 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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