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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObligationsMondeObligations d'État
CHFCouverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,12 %TER
142,81 M € Taille du fonds
490Nombre de positions
-3,62 % TD
7,74 %Top 10 en %
CHFDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valeurs contenues497
Positions en actions0
Positions obligataires490
Trésorerie et autres positions7
% du patrimoine dans les 10 premières positions7,74 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

17,60 % 13,53 % 27,50 % 11,74 % 9,74 % 19,89 % — — —
Hoch
58,63 %
Mittel
41,37 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
29,34 %
Mittel
23,27 %
Hoch
47,39 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 27,50 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Année20,92 %
Année19,72 %
Année14,43 %
Année16,12 %
Année8,96 %
Année6,63 %
Année8,83 %
Sur une période de 30 ans2,63 %
Durée résiduelle en années8,82
Durée moyenne en années.7,19

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA22,77 %
AA36,22 %
A17,48 %
BBB23,23 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,29 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,53 %
Rendement actuel2,59 %
Yield to Maturity
3,24 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilité
9,80 %
Drawdown max.
-10,84 %
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Ratio d'information
-0,61 %
Corrélation avec l'indice de référence
—
Capture Ratio Up
115,52
Capture Ratio Down
142,08
Batting Average
33,33 %
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
À la date du
31 mai 2024

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