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Pays

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Concept de portefeuille
ESG
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
26,29 M € Taille du fonds
77Nombre de positions
—TD
275,02 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Norvège, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg, L'Autriche, Allemagne, Irlande, Espagne, Royaume-Uni, Finlande, Suède, Italie.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues77
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions77
% du patrimoine dans les 10 premières positions275,02 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte43,77 %
Forte32,95 %
Moyenne22,12 %
Faible1,09 %
Micro0,07 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
17,81
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,71
Rendement des dividendes
2,15 %
Rapport prix/flux de trésorerie
12,32
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
2,28
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
6,43 %
Croissance du flux de trésorerie
7,20 %
Croissance historique des bénéfices
7,91 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
10,26 %
Croissance du chiffre d'affaires
6,28 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

17,99 % 36,07 % 22,67 % 6,61 % 11,10 % 4,41 % 0,42 % 0,68 % 0,06 %
Forte
76,72 %
Moyen
22,12 %
Faible
1,16 %
Capitalisation boursière
Value
25,01 %
Blend
47,85 %
Growth
27,14 %
Type d'actions
Avec 36,07 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

18,72 % 7,68 % 39,30 % 9,73 % 5,92 % 11,94 % 3,34 % 1,57 % 1,81 %
Hoch
65,70 %
Mittel
27,58 %
Niedrig
6,72 %
Solvabilité
Bas
31,79 %
Moyen
15,16 %
Haut
53,05 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 39,30 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Année8,72 %
Année6,05 %
Année4,33 %
Année16,74 %
Année2,35 %
Année1,56 %
Année2,49 %
Sur une période de 30 ans0,85 %
Durée résiduelle en années7,38
Durée moyenne en années.5,64

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA3,13 %
AA52,96 %
A11,83 %
BBB13,49 %
BB5,25 %
B1,30 %
Sous B0,74 %
Non classifiée11,29 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen3,36 %
Rendement actuel3,46 %
Yield to Maturity
4,00 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilité
6,83 %
Drawdown max.
-3,72 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,19 %
Ratio d'information
-0,48 %
Corrélation avec l'indice de référence
90,27 %
Capture Ratio Up
83,85
Capture Ratio Down
92,07
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,18 %
Beta
0,92
R2
81,49 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
31 mars 2025

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