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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Concept de portefeuille
ESG
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
22,19 M € Taille du fonds
39Nombre de positions
—TD
66,82 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Norvège, Suède, Danemark, L'Autriche, Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Irlande, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Italie.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues39
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions39
% du patrimoine dans les 10 premières positions66,82 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte40,07 %
Forte33,74 %
Moyenne22,50 %
Faible3,07 %
Micro0,61 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
17,90
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,63
Rendement des dividendes
2,08 %
Rapport prix/flux de trésorerie
12,03
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,94
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
18,25 %
Croissance du flux de trésorerie
6,16 %
Croissance historique des bénéfices
5,88 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,37 %
Croissance du chiffre d'affaires
7,38 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

14,17 % 24,19 % 35,44 % 6,42 % 10,46 % 5,66 % 1,15 % 1,62 % 0,90 %
Groß
73,80 %
Mittel
22,53 %
Klein
3,67 %
Capitalisation boursière
Value
21,74 %
Blend
36,27 %
Growth
41,99 %
Type d'actions
Avec 35,44 %, les actions Growth avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

12,34 % 3,78 % 32,80 % 19,33 % 5,85 % 11,72 % 6,66 % 5,20 % 2,31 %
Hoch
48,92 %
Mittel
36,90 %
Niedrig
14,18 %
Solvabilité
Niedrig
38,33 %
Mittel
14,83 %
Hoch
46,84 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 32,80 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Année12,16 %
Année7,45 %
Année4,86 %
Année15,07 %
Année2,42 %
Année1,61 %
Année3,29 %
Sur une période de 30 ans1,60 %
Durée résiduelle en années7,45
Durée moyenne en années.5,60

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA4,23 %
AA40,51 %
A17,86 %
BBB20,56 %
BB10,85 %
B3,61 %
Sous B1,35 %
Non classifiée1,02 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen—
Rendement actuel—
Yield to Maturity
4,85 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilité
7,92 %
Drawdown max.
-5,23 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
3,51 %
Ratio d'information
-0,91 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,11 %
Capture Ratio Up
99,34
Capture Ratio Down
126,98
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,73 %
Beta
1,19
R2
96,26 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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