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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière
Diversification
Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.
Valeurs contenues
40
Positions en actions
0
Positions obligataires
0
Trésorerie et autres positions
40
% du patrimoine dans les 10 premières positions
79,34 %
Capitalisation boursière
Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.
Très forte
40,39 %
Forte
34,47 %
Moyenne
21,52 %
Faible
3,01 %
Micro
0,60 %
Indicateurs de portefeuille
Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.
Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
18,04
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,66
Rendement des dividendes
2,03 %
Rapport prix/flux de trésorerie
12,09
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,94
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
18,70 %
Croissance du flux de trésorerie
6,31 %
Croissance historique des bénéfices
5,67 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,52 %
Croissance du chiffre d'affaires
7,42 %
Style de gestion des actions
La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.
Avec 36,11 %, les actions Growth avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.
Style de gestion des obligations
La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.
Avec 22,87 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.
Structure de maturité
Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.
Année
2,54 %
Année
2,41 %
Année
1,83 %
Année
2,74 %
Année
0,83 %
Année
0,54 %
Année
1,25 %
Sur une période de 30 ans
0,49 %
Durée résiduelle en années
8,55
Durée moyenne en années.
5,99
Structure de solvabilité
Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.
Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.
Volatilité
12,28 %
Drawdown max.
-7,23 %
Sharpe Ratio
0,74
Treynor Ratio
6,57 %
Ratio d'information
0,60 %
Corrélation avec l'indice de référence
89,09 %
Capture Ratio Up
132,04
Capture Ratio Down
133,61
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,64 %
Beta
1,32
R2
79,37 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
À la date du
30 avr. 2024
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Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
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