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Pays

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Concept de portefeuille
ESG Plan d'investissement ETF actif
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
70,08 M € Taille du fonds
36Nombre de positions
—TD
93,10 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Luxembourg, Finlande, Irlande, Suisse, Italie, L'Autriche, Norvège, Espagne, Suède.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues36
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions36
% du patrimoine dans les 10 premières positions93,10 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte42,03 %
Forte37,96 %
Moyenne19,60 %
Faible0,41 %
Micro—

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
18,71
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
3,20
Rendement des dividendes
1,81 %
Rapport prix/flux de trésorerie
13,43
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
2,60
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
6,29 %
Croissance du flux de trésorerie
5,90 %
Croissance historique des bénéfices
8,90 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
9,64 %
Croissance du chiffre d'affaires
6,44 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

21,98 % 35,78 % 22,24 % 6,61 % 8,24 % 4,74 % 0,14 % 0,24 % 0,03 %
Forte
79,99 %
Moyen
19,60 %
Faible
0,41 %
Capitalisation boursière
Value
28,73 %
Blend
44,27 %
Growth
27,01 %
Type d'actions
Avec 35,78 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

10,43 % 4,63 % 28,21 % 11,20 % 9,26 % 16,67 % 7,95 % 6,76 % 4,89 %
Hoch
43,26 %
Mittel
37,14 %
Niedrig
19,60 %
Solvabilité
Bas
29,58 %
Moyen
20,65 %
Haut
49,77 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 28,21 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Année2,24 %
Année2,51 %
Année1,69 %
Année4,63 %
Année1,01 %
Année0,68 %
Année1,16 %
Sur une période de 30 ans0,31 %
Durée résiduelle en années8,58
Durée moyenne en années.6,27

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA3,26 %
AA38,21 %
A16,71 %
BBB16,77 %
BB15,63 %
B3,94 %
Sous B1,76 %
Non classifiée3,72 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen4,29 %
Rendement actuel4,49 %
Yield to Maturity
4,72 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilité
10,20 %
Drawdown max.
-8,84 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
4,28 %
Ratio d'information
-0,34 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,22 %
Capture Ratio Up
102,06
Capture Ratio Down
115,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,74 %
Beta
1,14
R2
92,58 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 nov. 2025

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