iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Concept de portefeuille
Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
43,30 M € Taille du fonds
37Nombre de positions
TD
79,51 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues37
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions37
% du patrimoine dans les 10 premières positions79,51 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte40,27 %
Forte34,52 %
Moyenne21,57 %
Faible3,04 %
Micro0,61 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
18,06
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,67
Rendement des dividendes
2,03 %
Rapport prix/flux de trésorerie
12,04
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,93
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
18,71 %
Croissance du flux de trésorerie
6,30 %
Croissance historique des bénéfices
5,64 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,52 %
Croissance du chiffre d'affaires
7,41 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

14,09 % 24,46 % 36,23 % 6,17 % 9,78 % 5,64 % 1,12 % 1,60 % 0,91 %
Groß
74,78 %
Mittel
21,60 %
Klein
3,63 %
Capitalisation boursière
Value
21,38 %
Blend
35,84 %
Growth
42,78 %
Type d'actions
Avec 36,23 %, les actions Growth avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

7,31 % 4,72 % 22,99 % 14,10 % 5,37 % 14,20 % 13,00 % 12,29 % 6,02 %
Hoch
35,02 %
Mittel
33,67 %
Niedrig
31,31 %
Solvabilité
Niedrig
34,41 %
Mittel
22,38 %
Hoch
43,21 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 22,99 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Année2,62 %
Année2,47 %
Année1,77 %
Année2,94 %
Année0,84 %
Année0,55 %
Année1,26 %
Sur une période de 30 ans0,51 %
Durée résiduelle en années8,55
Durée moyenne en années.5,99

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA4,35 %
AA31,03 %
A12,48 %
BBB19,78 %
BB18,82 %
B9,11 %
Sous B2,83 %
Non classifiée1,60 %
Moyenne de solvabilité
Coupon moyen4,07 %
Rendement actuel4,37 %
Yield to Maturity
5,56 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilité
10,95 %
Drawdown max.
-7,53 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
7,32 %
Ratio d'information
-0,95 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,37 %
Capture Ratio Up
102,65
Capture Ratio Down
139,84
Batting Average
25,00 %
Alpha
-5,00 %
Beta
1,24
R2
96,76 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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