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Pays

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Concept de portefeuille
ESG
£Couverture
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
12,14 M € Taille du fonds
49Nombre de positions
—TD
66,61 %Top 10 en %
GBPDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Irlande, L'Autriche, Finlande, Allemagne, Suède, Espagne, Danemark, Luxembourg, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Pays-Bas.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Valeurs contenues49
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions49
% du patrimoine dans les 10 premières positions66,61 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte43,24 %
Forte33,91 %
Moyenne21,90 %
Faible0,88 %
Micro0,07 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
18,26
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,80
Rendement des dividendes
2,05 %
Rapport prix/flux de trésorerie
12,73
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
2,23
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
5,78 %
Croissance du flux de trésorerie
7,05 %
Croissance historique des bénéfices
5,80 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,86 %
Croissance du chiffre d'affaires
8,09 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

18,57 % 34,03 % 24,55 % 6,42 % 10,23 % 5,26 % 0,33 % 0,52 % 0,09 %
Groß
77,15 %
Mittel
21,91 %
Klein
0,94 %
Capitalisation boursière
Value
25,32 %
Blend
44,78 %
Growth
29,90 %
Type d'actions
Avec 34,03 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

15,59 % 4,67 % 22,87 % 24,63 % 6,21 % 12,93 % 6,23 % 4,35 % 2,53 %
Hoch
43,13 %
Mittel
43,77 %
Niedrig
13,10 %
Solvabilité
Niedrig
46,44 %
Mittel
15,23 %
Hoch
38,33 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 24,63 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Année12,75 %
Année7,42 %
Année4,85 %
Année11,44 %
Année2,61 %
Année1,69 %
Année3,45 %
Sur une période de 30 ans1,31 %
Durée résiduelle en années6,91
Durée moyenne en années.5,18

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA5,11 %
AA34,40 %
A21,64 %
BBB24,46 %
BB9,40 %
B2,71 %
Sous B1,31 %
Non classifiée0,97 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen3,48 %
Rendement actuel3,50 %
Yield to Maturity
4,33 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilité
7,61 %
Drawdown max.
-2,34 %
Sharpe Ratio
1,85
Treynor Ratio
12,26 %
Ratio d'information
1,34 %
Corrélation avec l'indice de référence
88,22 %
Capture Ratio Up
124,58
Capture Ratio Down
96,20
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,64 %
Beta
1,16
R2
77,82 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
À la date du
31 oct. 2024

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