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iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObligationsMondeObligations d'État
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
385,66 M € Taille du fonds
864Nombre de positions
-0,09 % TD
4,63 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valeurs contenues899
Positions en actions0
Positions obligataires864
Trésorerie et autres positions35
% du patrimoine dans les 10 premières positions4,63 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

32,26 % 20,27 % 29,79 % 4,10 % 2,57 % 11,02 % — — —
Hoch
82,31 %
Mittel
17,69 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
36,36 %
Mittel
22,84 %
Hoch
40,80 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 32,26 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Année27,36 %
Année19,62 %
Année11,92 %
Année12,70 %
Année5,39 %
Année8,80 %
Année11,60 %
Sur une période de 30 ans1,62 %
Durée résiduelle en années8,95
Durée moyenne en années.7,20

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA8,90 %
AA69,77 %
A11,88 %
BBB8,09 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée1,36 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,64 %
Rendement actuel2,74 %
Yield to Maturity
3,58 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilité
5,93 %
Drawdown max.
-3,11 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
2,31 %
Ratio d'information
0,44 %
Corrélation avec l'indice de référence
87,46 %
Capture Ratio Up
98,10
Capture Ratio Down
70,57
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,19 %
Beta
1,00
R2
76,50 %
Benchmark
FTSE G7 USD
À la date du
31 oct. 2024

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