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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
ESG
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,30 %TER
353,32 M € Taille du fonds
439Nombre de positions
—TD
10,45 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Irlande, Suisse, Pays-Bas, Mexique, Allemagne.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues442
Positions en actions0
Positions obligataires439
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions10,45 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

3,95 % 4,45 % 6,97 % 15,25 % 13,98 % 55,40 % — — —
Hoch
15,38 %
Mittel
84,62 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
19,20 %
Mittel
18,43 %
Hoch
62,37 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 55,40 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Année11,36 %
Année14,67 %
Année10,75 %
Année19,12 %
Année7,70 %
Année6,09 %
Année24,36 %
Sur une période de 30 ans4,96 %
Durée résiduelle en années13,03
Durée moyenne en années.7,79

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA12,10 %
A26,75 %
BBB51,74 %
BB8,47 %
B—
Sous B—
Non classifiée0,93 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen4,78 %
Rendement actuel4,91 %
Yield to Maturity
5,78 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,34 %
Drawdown max.
-3,61 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
0,46 %
Ratio d'information
-1,82 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,08 %
Capture Ratio Up
81,45
Capture Ratio Down
111,91
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,06 %
Beta
1,02
R2
92,31 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
À la date du
30 nov. 2024

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