iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations sécurisées
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,30 %TER
94,55 M € Taille du fonds
1 139Nombre de positions
2,32 % TD
18,06 %Top 10 en %
EURDevise
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NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 8,37 %
2Federal National Mortgage Association 2% F Federal National Mortgage Association 2%
1 déc. 2051 États-Unis d'Amérique
1 déc. 2051 États-Unis d'Amérique 2,14 %
3Government National Mortgage Association 2% G Government National Mortgage Association 2%
20 oct. 2051 États-Unis d'Amérique
20 oct. 2051 États-Unis d'Amérique 1,44 %
4Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
1 févr. 2051 États-Unis d'Amérique
1 févr. 2051 États-Unis d'Amérique 1,08 %
5Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
1 avr. 2052 États-Unis d'Amérique
1 avr. 2052 États-Unis d'Amérique 1,05 %
6Federal National Mortgage Association 2% F Federal National Mortgage Association 2%
1 déc. 2050 États-Unis d'Amérique
1 déc. 2050 États-Unis d'Amérique 0,93 %
7Federal National Mortgage Association 2% F Federal National Mortgage Association 2%
12 déc. 2024 États-Unis d'Amérique
12 déc. 2024 États-Unis d'Amérique 0,78 %
8Government National Mortgage Association 2% G Government National Mortgage Association 2%
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique 0,77 %
9Government National Mortgage Association 2.5% G Government National Mortgage Association 2.5%
20 juin 2051 États-Unis d'Amérique
20 juin 2051 États-Unis d'Amérique 0,76 %
10Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% F Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
1 mai 2051 États-Unis d'Amérique
1 mai 2051 États-Unis d'Amérique 0,74 %
Somme: 18,06 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
98,68 %
Europe
0,10 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

États-Unis d'Amérique
98,68 %
France
0,04 %
Pays-Bas
0,03 %
Finlande
0,02 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Titres adossés à des actifs
98,60 %
Trésorerie
8,18 %
Gouvernementales
0,22 %
d'Entreprise
0,04 %

À la date du: 15 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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