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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObligationsMondeObligations d'entreprises
CHFCouverture
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
205,67 M € Taille du fonds
3 683Nombre de positions
-2,69 % TD
1,20 %Top 10 en %
CHFDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valeurs contenues3 688
Positions en actions0
Positions obligataires3 683
Trésorerie et autres positions5
% du patrimoine dans les 10 premières positions1,20 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

4,08 % 2,75 % 2,22 % 45,54 % 25,54 % 19,70 % 0,11 % 0,06 % —
Hoch
9,04 %
Mittel
90,78 %
Niedrig
0,18 %
Solvabilité
Niedrig
49,73 %
Mittel
28,36 %
Hoch
21,91 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 45,54 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Année27,41 %
Année25,80 %
Année18,14 %
Année16,23 %
Année5,25 %
Année2,42 %
Année1,58 %
Sur une période de 30 ans2,99 %
Durée résiduelle en années5,13
Durée moyenne en années.4,50

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,27 %
AA5,48 %
A41,45 %
BBB49,07 %
BB0,65 %
B—
Sous B—
Non classifiée3,08 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,45 %
Rendement actuel2,33 %
Yield to Maturity
3,72 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilité
8,27 %
Drawdown max.
-9,37 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,23 %
Ratio d'information
-0,67 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,03 %
Capture Ratio Up
116,58
Capture Ratio Down
160,56
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,44 %
Beta
1,37
R2
92,22 %
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
À la date du
31 mai 2024

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