iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
271,76 M € Taille du fonds
148Nombre de positions
TD
14,69 %Top 10 en %
GBPDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.125%
18 févr. 2026 Allemagne
18 févr. 2026 Allemagne 1,81 %
2Inter-American Development Bank 1.25%
15 déc. 2025 XSN
15 déc. 2025 XSN 1,65 %
3European Investment Bank 5.1489%
18 janv. 2027 XSN
18 janv. 2027 XSN 1,52 %
4National Australia Bank Ltd. 4.7534%
17 juin 2026 Australie
17 juin 2026 Australie 1,51 %
5Canadian Imperial Bank of Commerce 5.1461%
23 juin 2026 Canada
23 juin 2026 Canada 1,45 %
6Bank of Montreal 5.15458%
15 sept. 2026 Canada
15 sept. 2026 Canada 1,43 %
7Bank of Nova Scotia 4.58743%
9 mars 2027 Canada
9 mars 2027 Canada 1,39 %
8The Toronto-Dominion Bank 4.77013%
18 janv. 2027 Canada
18 janv. 2027 Canada 1,32 %
9Nationwide Building Society 4.69206%
20 avr. 2026 Royaume-Uni
20 avr. 2026 Royaume-Uni 1,31 %
10Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%
15 déc. 2025 France
15 déc. 2025 France 1,31 %
Somme: 14,69 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF.

Pound Sterling
99,42 %
Autres
0,58 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
46,05 %
Amérique du Nord
24,84 %
Autre
12,60 %
Pacifique
7,73 %
Asie
3,35 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF.

Canada
23,05 %
Royaume-Uni
21,07 %
X
XSN
12,60 %
Allemagne
8,36 %
Australie
7,73 %
France
5,30 %
Singapour
3,05 %
Pays-Bas
2,84 %
Finlande
1,88 %
Suisse
1,84 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF.

Titres adossés à des actifs
42,91 %
Gouvernementales
31,45 %
d'Entreprise
21,25 %
Trésorerie
4,37 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF.

Pound Sterling
99,42 %
Autres
0,58 %

À la date du: 12 sept. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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