iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
676,16 M € Taille du fonds
390Nombre de positions
TD
6,57 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlande
Irlande 1,95 %
2Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique 0,59 %
3Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23 mars 2026 Pays-Bas
23 mars 2026 Pays-Bas 0,58 %
4Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
8 juin 2026 France
8 juin 2026 France 0,53 %
5Natwest Markets PLC 2.544%
9 janv. 2026 Royaume-Uni
9 janv. 2026 Royaume-Uni 0,51 %
6Societe Generale S.A. 2.524%
19 janv. 2026 France
19 janv. 2026 France 0,50 %
7Bank of America Corp. 2.439%
10 mars 2027 États-Unis d'Amérique
10 mars 2027 États-Unis d'Amérique 0,49 %
8Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%
11 mai 2026 France
11 mai 2026 France 0,49 %
9Royal Bank of Canada 2.484%
24 mars 2027 Canada
24 mars 2027 Canada 0,46 %
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%
15 juin 2026 Japon
15 juin 2026 Japon 0,46 %
Somme: 6,57 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
63,70 %
Amérique du Nord
15,67 %
Pacifique
3,74 %
Asie
2,36 %
Amérique latine
0,11 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Allemagne
14,76 %
France
13,43 %
États-Unis d'Amérique
10,85 %
Pays-Bas
6,84 %
Royaume-Uni
6,75 %
Espagne
5,43 %
Canada
4,82 %
Australie
3,49 %
Suisse
3,10 %
Italie
3,04 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
88,38 %
Trésorerie
10,65 %
Gouvernementales
0,35 %

À la date du: 21 août 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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