iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
524,16 M € Taille du fonds
330Nombre de positions
TD
6,39 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlande
Irlande 0,97 %
2Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%
14 juil. 2025 Pays-Bas
14 juil. 2025 Pays-Bas 0,82 %
3UBS AG, London Branch 0.01%
31 mars 2026 Suisse
31 mars 2026 Suisse 0,66 %
4Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23 mars 2026 Pays-Bas
23 mars 2026 Pays-Bas 0,64 %
5Societe Generale S.A. 2.736%
19 janv. 2026 France
19 janv. 2026 France 0,59 %
6Bank of America Corp. 2.991%
10 mars 2027 États-Unis d'Amérique
10 mars 2027 États-Unis d'Amérique 0,58 %
7Natwest Markets PLC 2.962%
9 janv. 2026 Royaume-Uni
9 janv. 2026 Royaume-Uni 0,54 %
8Morgan Stanley 3.106%
19 mars 2027 États-Unis d'Amérique
19 mars 2027 États-Unis d'Amérique 0,53 %
9UBS AG, London Branch 2.615%
12 avr. 2026 Suisse
12 avr. 2026 Suisse 0,53 %
10Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%
16 nov. 2025 Italie
16 nov. 2025 Italie 0,52 %
Somme: 6,39 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
58,16 %
Amérique du Nord
16,10 %
Pacifique
3,68 %
Asie
1,54 %
Amérique latine
0,15 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

France
14,33 %
Allemagne
12,48 %
États-Unis d'Amérique
11,03 %
Royaume-Uni
6,24 %
Pays-Bas
5,35 %
Canada
5,07 %
Espagne
3,93 %
Australie
3,45 %
Suède
3,39 %
Italie
2,78 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
79,27 %
Trésorerie
17,85 %
Gouvernementales
0,35 %

À la date du: 25 avr. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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