iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
6,29 M € Taille du fonds
293Nombre de positions
TD
9,72 %Top 10 en %
USDDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 1,47 %
2
W
Wells Fargo & Co. 3%
23 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
23 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 1,19 %
3
C
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%
5 mars 2027 Pays-Bas
5 mars 2027 Pays-Bas 0,93 %
4
N
National Australia Bank Ltd New York Branch 5.087%
11 juin 2027 Australie
11 juin 2027 Australie 0,92 %
5
M
Microsoft Corp. 3.3%
6 févr. 2027 États-Unis d'Amérique
6 févr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,92 %
6
J
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11%
8 déc. 2026 États-Unis d'Amérique
8 déc. 2026 États-Unis d'Amérique 0,92 %
7
U
UBS AG New York Branch 1.25%
7 août 2026 Suisse
7 août 2026 Suisse 0,92 %
8
S
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.35%
15 oct. 2026 Allemagne
15 oct. 2026 Allemagne 0,91 %
9
C
Credit Agricole S.A. London Branch 4.49654%
11 mars 2027 France
11 mars 2027 France 0,77 %
10
H
Haleon US Capital LLC. 3.375%
24 mars 2027 Royaume-Uni
24 mars 2027 Royaume-Uni 0,77 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

US Dollar
99,94 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
55,21 %
Europe
12,75 %
Asie
4,38 %
Pacifique
4,35 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

États-Unis d'Amérique
48,85 %
Canada
6,36 %
Australie
4,35 %
Royaume-Uni
3,92 %
Japon
3,65 %
Pays-Bas
2,44 %
France
2,43 %
Irlande
1,73 %
Allemagne
1,56 %
Hong Kong
0,73 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
79,55 %
Trésorerie
20,46 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

US Dollar
99,94 %

À la date du: 24 juil. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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