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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,50 %TER
374,91 M € Taille du fonds
623Nombre de positions
2,30 % TD
5,68 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valeurs contenues631
Positions en actions0
Positions obligataires623
Trésorerie et autres positions8
% du patrimoine dans les 10 premières positions5,68 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

1,73 % 2,30 % 4,08 % 9,04 % 9,51 % 31,33 % 15,01 % 10,23 % 16,78 %
Hoch
8,10 %
Mittel
49,88 %
Niedrig
42,02 %
Solvabilité
Niedrig
25,78 %
Mittel
22,04 %
Hoch
52,19 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 31,33 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Année12,96 %
Année15,40 %
Année15,04 %
Année15,21 %
Année9,18 %
Année5,62 %
Année21,86 %
Sur une période de 30 ans4,37 %
Durée résiduelle en années12,21
Durée moyenne en années.7,04

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA6,83 %
A16,40 %
BBB30,86 %
BB21,35 %
B17,02 %
Sous B6,57 %
Non classifiée0,97 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen5,38 %
Rendement actuel5,83 %
Yield to Maturity
7,29 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilité
9,76 %
Drawdown max.
-6,32 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,80 %
Ratio d'information
-0,91 %
Corrélation avec l'indice de référence
68,97 %
Capture Ratio Up
81,03
Capture Ratio Down
204,90
Batting Average
41,67 %
Alpha
-7,12 %
Beta
1,18
R2
47,57 %
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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