Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (Dist)

Le Fonds détiendra, autant que possible et pratiquement réalisable, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Pour reproduire l'indice, le Fonds peut détenir jusqu'à 20 % de sa valeur nette d'inventaire dans des titres émis par le même organisme. Les titres du Fonds sont cotés sur une ou plusieurs bourses. Normalement, seuls les participants autorisés peuvent souscrire ou racheter des titres directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des titres quotidiennement par le biais d'un intermédiaire directement ou sur les bourses où les titres sont négociés. Dans des cas exceptionnels, les autres investisseurs sont autorisés à racheter leurs titres directement auprès d'Invesco Markets II plc selon les procédures de rachat du prospectus, sous réserve des lois en vigueur et des frais applicables. La devise de base du Fonds est USD. Politique de dividendes : Ce Fonds déclare et distribue un dividende trimestriellement. Valeur nette d'inventaire : Elle est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert à la souscription et aux rachats chaque jour où la Réserve fédérale des États-Unis est ouverte. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'indice : L'indice mesure la performance des titres à taux variable et à taux variable de qualité d'investissement et de qualité inférieure à l'investissement, libellés en dollars américains et émis par les émetteurs de titres privilégiés et hybrides. Pour être inclus dans l'indice, un titre privilégié ou hybride doit être émis publiquement, enregistré aux États-Unis ou exempté d'enregistrement, avoir au minimum un jour jusqu'à l'échéance et 18 mois jusqu'à l'échéance finale à la date d'émission, être émis en incréments de par de 25 ou 1 000 et avoir un coupon variable ou un dividende. Les titres privilégiés ou hybrides cotés à la NYSE ou au NASDAQ et ayant un volume de négociation mensuel moyen consolidé au cours des six derniers mois d'au moins 100 000 titres doivent avoir un montant nominal en circulation d'au moins 100 millions de dollars. Les titres avec un par de 1 000 doivent avoir des coupons qui sont reportables à la discrétion de l'émetteur. Objectifs et politique d'investissement Risque d'investissement général : La valeur des investissements et les revenus provenant de ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter et vous ne pouvez pas recevoir la totalité du montant que vous avez investi. Risque de concentration : Le Fonds pourrait être concentré dans une région ou un secteur particulier ou avoir des positions limitées, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds qu'un fonds plus diversifié. Risque actions : La valeur des actions et des titres liés aux actions peut être affectée par plusieurs facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur ainsi que les conditions économiques et de marché générales et régionales. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut se détériorer et entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de dettes remboursent les intérêts et le capital à la date de remboursement. Le risque est plus élevé si le Fonds est exposé à des titres de dette à rendement élevé.