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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,50 %TER
137,45 M € Taille du fonds
327Nombre de positions
—TD
10,47 %Top 10 en %
USDDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues385
Positions en actions0
Positions obligataires327
Trésorerie et autres positions58
% du patrimoine dans les 10 premières positions10,47 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,53 % 0,40 % 0,22 % 28,46 % 24,75 % 33,99 % 3,01 % 4,12 % 4,53 %
Hoch
1,15 %
Mittel
87,20 %
Niedrig
11,65 %
Solvabilité
Bas
31,99 %
Moyen
29,27 %
Haut
38,74 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 33,99 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Année19,48 %
Année19,97 %
Année15,13 %
Année18,62 %
Année10,94 %
Année4,99 %
Année7,45 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,76
Durée moyenne en années.5,30

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA5,02 %
A21,55 %
BBB40,21 %
BB18,44 %
B0,11 %
Sous B—
Non classifiée14,66 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen5,59 %
Rendement actuel6,08 %
Yield to Maturity
6,59 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,54 %
Drawdown max.
-7,10 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
3,97 %
Ratio d'information
-0,98 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,59 %
Capture Ratio Up
101,60
Capture Ratio Down
114,04
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,02 %
Beta
1,06
R2
99,19 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
À la date du
30 avr. 2025

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