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Pays

iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObligationsZone euroEspagneObligations d'État
$Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,22 %TER
9,42 M € Taille du fonds
51Nombre de positions
-2,81 % TD
25,59 %Top 10 en %
USDDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valeurs contenues58
Positions en actions0
Positions obligataires51
Trésorerie et autres positions7
% du patrimoine dans les 10 premières positions25,59 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 28,83 % 16,34 % 54,83 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
28,83 %
Mittel
16,34 %
Hoch
54,83 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 54,83 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Année22,20 %
Année21,24 %
Année12,19 %
Année18,53 %
Année7,16 %
Année10,33 %
Année6,53 %
Sur une période de 30 ans1,72 %
Durée résiduelle en années8,61
Durée moyenne en années.6,92

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA0,00 %
A99,93 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,07 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,64 %
Rendement actuel2,49 %
Yield to Maturity
2,91 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilité
6,24 %
Drawdown max.
-1,18 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
-1,44 %
Ratio d'information
1,34 %
Corrélation avec l'indice de référence
70,61 %
Capture Ratio Up
53,14
Capture Ratio Down
7,79
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,63 %
Beta
0,38
R2
49,86 %
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
À la date du
31 déc. 2024

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