extraETF - Tout sur les ETF
Pays

PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations sécurisées
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,43 %TER
28,33 M € Taille du fonds
86Nombre de positions
—TD
25,64 %Top 10 en %
EURDevise
Accès direct à 15 bourses mondiales: Actions, ETF, Obligations, Options. Votre capital est à risque
Commencer à investir 

Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Valeurs contenues127
Positions en actions0
Positions obligataires86
Trésorerie et autres positions41
% du patrimoine dans les 10 premières positions25,64 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

42,99 % 17,94 % 21,09 % 17,98 % — — — — —
Hoch
82,02 %
Mittel
17,98 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
60,97 %
Mittel
17,94 %
Hoch
21,09 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 42,99 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Année41,74 %
Année15,67 %
Année33,31 %
Année15,41 %
Année10,05 %
Année0,44 %
Année6,55 %
Sur une période de 30 ans1,16 %
Durée résiduelle en années3,49
Durée moyenne en années.6,34

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA49,09 %
AA16,19 %
A5,41 %
BBB4,62 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée24,69 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,31 %
Rendement actuel1,91 %
Yield to Maturity
—

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilité
3,71 %
Drawdown max.
-0,98 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,43 %
Ratio d'information
-0,52 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,21 %
Capture Ratio Up
89,41
Capture Ratio Down
90,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,37 %
Beta
0,84
R2
96,45 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
À la date du
30 avr. 2024

Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?

Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.

S'inscrire maintenant

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.