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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
ESG
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,45 %TER
1,26 Md € Taille du fonds
783Nombre de positions
—TD
6,25 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues790
Positions en actions0
Positions obligataires783
Trésorerie et autres positions7
% du patrimoine dans les 10 premières positions6,25 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

2,28 % 2,28 % 4,07 % 8,31 % 8,04 % 30,48 % 16,08 % 10,13 % 18,32 %
Hoch
8,63 %
Mittel
46,83 %
Niedrig
44,54 %
Solvabilité
Niedrig
26,68 %
Mittel
20,45 %
Hoch
52,87 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 30,48 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Année10,42 %
Année15,90 %
Année13,68 %
Année17,22 %
Année8,89 %
Année6,34 %
Année21,25 %
Sur une période de 30 ans3,95 %
Durée résiduelle en années11,93
Durée moyenne en années.7,30

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA6,93 %
A14,02 %
BBB31,76 %
BB26,85 %
B13,01 %
Sous B5,55 %
Non classifiée1,88 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen5,31 %
Rendement actuel5,41 %
Yield to Maturity
6,18 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,18 %
Drawdown max.
-4,48 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
7,09 %
Ratio d'information
0,19 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,43 %
Capture Ratio Up
94,75
Capture Ratio Down
86,11
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,77 %
Beta
0,90
R2
98,86 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
À la date du
31 août 2024

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