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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisAgrégat
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,30 %TER
261,43 M € Taille du fonds
10 159Nombre de positions
2,84 % TD
12,31 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valeurs contenues10 195
Positions en actions0
Positions obligataires10 159
Trésorerie et autres positions36
% du patrimoine dans les 10 premières positions12,31 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

26,08 % 14,76 % 34,10 % 8,32 % 5,06 % 11,53 % 0,03 % 0,03 % 0,08 %
Hoch
74,95 %
Mittel
24,91 %
Niedrig
0,14 %
Solvabilité
Niedrig
34,43 %
Mittel
19,86 %
Hoch
45,71 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 34,10 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Année19,38 %
Année15,85 %
Année10,89 %
Année8,91 %
Année3,94 %
Année5,20 %
Année28,90 %
Sur une période de 30 ans0,80 %
Durée résiduelle en années8,15
Durée moyenne en années.5,81

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA1,93 %
AA63,65 %
A10,83 %
BBB11,94 %
BB0,19 %
B—
Sous B—
Non classifiée11,46 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen3,54 %
Rendement actuel3,62 %
Yield to Maturity
4,81 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilité
7,67 %
Drawdown max.
-6,98 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
3,41 %
Ratio d'information
0,07 %
Corrélation avec l'indice de référence
95,65 %
Capture Ratio Up
141,16
Capture Ratio Down
193,57
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,23 %
Beta
1,62
R2
91,48 %
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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