iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisAgrégat
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,30 %TER
51,40 M € Taille du fonds
10 159Nombre de positions
0,95 % TD
12,31 %Top 10 en %
GBPDevise
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NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 7,61 %
2United States Treasury Notes 4.375% U United States Treasury Notes 4.375%
15 mai 2034 États-Unis d'Amérique
15 mai 2034 États-Unis d'Amérique 0,56 %
3United States Treasury Notes 4% U United States Treasury Notes 4%
15 févr. 2034 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2034 États-Unis d'Amérique 0,55 %
4United States Treasury Notes 3.875% U United States Treasury Notes 3.875%
15 août 2034 États-Unis d'Amérique
15 août 2034 États-Unis d'Amérique 0,54 %
5United States Treasury Notes 0.625% U United States Treasury Notes 0.625%
30 nov. 2027 États-Unis d'Amérique
30 nov. 2027 États-Unis d'Amérique 0,54 %
6United States Treasury Notes 4.5% U United States Treasury Notes 4.5%
15 nov. 2033 États-Unis d'Amérique
15 nov. 2033 États-Unis d'Amérique 0,54 %
7United States Treasury Notes 3.75% U United States Treasury Notes 3.75%
15 avr. 2026 États-Unis d'Amérique
15 avr. 2026 États-Unis d'Amérique 0,52 %
8United States Treasury Notes 3.625% U United States Treasury Notes 3.625%
15 mai 2026 États-Unis d'Amérique
15 mai 2026 États-Unis d'Amérique 0,52 %
9Government National Mortgage Association 2% G Government National Mortgage Association 2%
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique 0,50 %
10Federal National Mortgage Association 6% F Federal National Mortgage Association 6%
12 déc. 2024 États-Unis d'Amérique
12 déc. 2024 États-Unis d'Amérique 0,44 %
Somme: 12,31 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
93,55 %
Europe
2,40 %
Autre
1,14 %
Asie
1,03 %
Amérique latine
0,68 %
Pacifique
0,20 %
Europe de l'Est
0,08 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

États-Unis d'Amérique
92,45 %
Royaume-Uni
1,21 %
XSN X
XSN
1,14 %
Canada
1,11 %
Japon
0,54 %
Mexique
0,31 %
Allemagne
0,29 %
Australie
0,20 %
Belgique
0,17 %
Pays-Bas
0,15 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Gouvernementales
49,00 %
Titres adossés à des actifs
24,93 %
d'Entreprise
24,84 %
Trésorerie
7,46 %
Municipales
0,44 %

À la date du: 18 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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