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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist)

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,18 %TER
107,37 M € Taille du fonds
165Nombre de positions
-0,49 % TD
15,84 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues272
Positions en actions0
Positions obligataires165
Trésorerie et autres positions107
% du patrimoine dans les 10 premières positions15,84 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

24,71 % — — 75,29 % — — — — —
Hoch
24,71 %
Mittel
75,29 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 75,29 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Année30,40 %
Année2,07 %
Année1,17 %
Année2,59 %
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années0,83
Durée moyenne en années.0,61

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA4,51 %
AA11,11 %
A26,49 %
BBB21,05 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée36,84 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen4,44 %
Rendement actuel3,52 %
Yield to Maturity
5,60 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Volatilité
6,64 %
Drawdown max.
—
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-0,10 %
Ratio d'information
0,04 %
Corrélation avec l'indice de référence
39,95 %
Capture Ratio Up
100,30
Capture Ratio Down
—
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,28 %
Beta
2,18
R2
15,96 %
Benchmark
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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