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Pays

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged

Obligations Monde Agrégat
€Couverture Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,10 %TER
2,03 Md € Taille du fonds
20 507Nombre de positions
1,99 % TD
4,59 %Top 10 en %
EURDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valeurs contenues20 654
Positions en actions0
Positions obligataires20 507
Trésorerie et autres positions147
% du patrimoine dans les 10 premières positions4,59 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

19,35 % 12,19 % 24,15 % 14,27 % 10,20 % 19,82 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
Hoch
55,69 %
Mittel
44,29 %
Niedrig
0,02 %
Solvabilité
Bas
33,63 %
Moyen
22,40 %
Haut
43,97 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 24,15 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Année21,26 %
Année17,98 %
Année13,31 %
Année14,29 %
Année6,00 %
Année5,12 %
Année17,07 %
Sur une période de 30 ans1,52 %
Durée résiduelle en années8,27
Durée moyenne en années.6,45

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA10,76 %
AA37,59 %
A25,48 %
BBB13,15 %
BB0,24 %
B—
Sous B—
Non classifiée12,78 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,11 %
Rendement actuel3,12 %
Yield to Maturity
3,42 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilité
2,90 %
Drawdown max.
-1,53 %
Sharpe Ratio
-0,52
Treynor Ratio
-8,60 %
Ratio d'information
0,66 %
Corrélation avec l'indice de référence
33,27 %
Capture Ratio Up
50,06
Capture Ratio Down
23,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,57 %
Beta
0,18
R2
11,07 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
À la date du
30 sept. 2025

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