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iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObligationsMondeObligations protégées contre l'inflation
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
94,50 M € Taille du fonds
153Nombre de positions
2,09 % TD
15,79 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valeurs contenues162
Positions en actions0
Positions obligataires153
Trésorerie et autres positions9
% du patrimoine dans les 10 premières positions15,79 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

72,79 % 5,58 % 13,12 % 2,25 % 1,37 % 4,88 % — — —
Hoch
91,50 %
Mittel
8,50 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
75,04 %
Mittel
6,96 %
Hoch
18,00 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 72,79 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Année18,54 %
Année22,31 %
Année11,58 %
Année16,72 %
Année6,44 %
Année9,57 %
Année11,19 %
Sur une période de 30 ans3,25 %
Durée résiduelle en années9,60
Durée moyenne en années.7,31

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA5,90 %
AA83,24 %
A4,58 %
BBB6,16 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,12 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen0,99 %
Rendement actuel0,87 %
Yield to Maturity
3,92 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilité
6,02 %
Drawdown max.
-2,96 %
Sharpe Ratio
0,34
Treynor Ratio
1,42 %
Ratio d'information
-0,27 %
Corrélation avec l'indice de référence
88,08 %
Capture Ratio Up
111,73
Capture Ratio Down
151,63
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,08 %
Beta
1,17
R2
77,58 %
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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