iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
1,90 Md € Taille du fonds
167Nombre de positions
TD
11,92 %Top 10 en %
GBPDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Israël, Singapour, Irlande, Royaume-Uni, le Portugal, Mexique.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.125%
18 févr. 2026 Allemagne
18 févr. 2026 Allemagne 1,64 %
2European Investment Bank 1%
21 sept. 2026 XSN
21 sept. 2026 XSN 1,41 %
3Inter-American Development Bank 1.25%
15 déc. 2025 XSN
15 déc. 2025 XSN 1,30 %
4Bank of Montreal 4.97829%
15 sept. 2026 Canada
15 sept. 2026 Canada 1,18 %
5European Investment Bank 4.9719%
18 janv. 2027 XSN
18 janv. 2027 XSN 1,17 %
6Nationwide Building Society 4.57149%
20 avr. 2026 Royaume-Uni
20 avr. 2026 Royaume-Uni 1,14 %
7Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0.375%
17 déc. 2025 Finlande
17 déc. 2025 Finlande 1,08 %
8National Australia Bank Ltd. 4.5778%
17 juin 2026 Australie
17 juin 2026 Australie 1,02 %
9Canadian Imperial Bank of Commerce 4.97665%
23 juin 2026 Canada
23 juin 2026 Canada 1,00 %
10Bank of Nova Scotia 4.97686%
22 juin 2026 Canada
22 juin 2026 Canada 0,99 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Pound Sterling
99,31 %
Autres
0,61 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
36,79 %
Amérique du Nord
20,33 %
Autre
9,97 %
Pacifique
5,85 %
Asie
5,22 %
Amérique latine
0,36 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Royaume-Uni
21,34 %
Canada
17,43 %
X
XSN
9,97 %
Allemagne
6,57 %
Australie
5,85 %
États-Unis d'Amérique
2,90 %
Singapour
2,84 %
France
2,36 %
Pays-Bas
2,32 %
Suisse
1,12 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Titres adossés à des actifs
35,49 %
Gouvernementales
25,75 %
d'Entreprise
22,09 %
Trésorerie
15,29 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Pound Sterling
99,31 %
Autres
0,61 %

À la date du: 5 nov. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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