iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
1,18 Md € Taille du fonds
9 663Nombre de positions
0,23 % TD
1,05 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Japan (Government Of) 0.1%
20 déc. 2028 Japon
20 déc. 2028 Japon 0,30 %
2BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 0,27 %
3Panasonic Holdings Corp. 0.47%
18 sept. 2026 Japon
18 sept. 2026 Japon 0,09 %
4Japan (Government Of) 1.3%
20 juin 2035 Japon
20 juin 2035 Japon 0,08 %
5
P
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%
19 mai 2033 États-Unis d'Amérique
19 mai 2033 États-Unis d'Amérique 0,06 %
6
C
CVS Health Corp 5.05%
25 mars 2048 États-Unis d'Amérique
25 mars 2048 États-Unis d'Amérique 0,05 %
7
M
Meta Platforms Inc 4.875%
15 nov. 2035 États-Unis d'Amérique
15 nov. 2035 États-Unis d'Amérique 0,05 %
8
B
Bank of America Corp. 5.288%
25 avr. 2034 États-Unis d'Amérique
25 avr. 2034 États-Unis d'Amérique 0,05 %
9
P
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%
19 mai 2053 États-Unis d'Amérique
19 mai 2053 États-Unis d'Amérique 0,05 %
10
M
Metropolitan Life Global Funding I 2.95%
9 avr. 2030 États-Unis d'Amérique
9 avr. 2030 États-Unis d'Amérique 0,05 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

US Dollar
66,42 %
Euro
25,06 %
Pound Sterling
3,69 %
Canadian Dollar
3,17 %
Australian Dollar
0,74 %
Yen
0,56 %
Swiss Franc
0,35 %
New Zealand Dollar
0,01 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
60,91 %
Europe
31,31 %
Asie
4,36 %
Pacifique
2,23 %
Amérique latine
0,85 %
Europe de l'Est
0,22 %
Afrique
0,01 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

États-Unis d'Amérique
56,00 %
Royaume-Uni
7,68 %
France
6,54 %
Canada
4,91 %
Allemagne
4,51 %
Japon
2,54 %
Suisse
2,21 %
Australie
2,05 %
Italie
1,98 %
Espagne
1,93 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
99,03 %
Trésorerie
0,74 %
Gouvernementales
0,44 %
Titres adossés à des actifs
0,42 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

US Dollar
66,42 %
Euro
25,06 %
Pound Sterling
3,69 %
Canadian Dollar
3,17 %
Australian Dollar
0,74 %
Yen
0,56 %
Swiss Franc
0,35 %
New Zealand Dollar
0,01 %

À la date du: 9 janv. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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