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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,50 %TER
1,92 Md € Taille du fonds
627Nombre de positions
—TD
6,14 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues690
Positions en actions0
Positions obligataires627
Trésorerie et autres positions63
% du patrimoine dans les 10 premières positions6,14 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

2,04 % 2,10 % 4,32 % 9,89 % 9,97 % 29,76 % 15,45 % 8,95 % 17,52 %
Hoch
8,46 %
Mittel
49,61 %
Niedrig
41,92 %
Solvabilité
Niedrig
27,38 %
Mittel
21,02 %
Hoch
51,60 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 29,76 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Année12,62 %
Année16,44 %
Année14,35 %
Année17,63 %
Année9,92 %
Année6,42 %
Année21,92 %
Sur une période de 30 ans4,15 %
Durée résiduelle en années11,78
Durée moyenne en années.7,01

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA6,96 %
A16,45 %
BBB29,99 %
BB26,04 %
B10,91 %
Sous B7,85 %
Non classifiée1,80 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen5,36 %
Rendement actuel5,65 %
Yield to Maturity
6,82 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilité
8,50 %
Drawdown max.
-2,41 %
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
13,01 %
Ratio d'information
1,42 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,26 %
Capture Ratio Up
101,01
Capture Ratio Down
80,00
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,67 %
Beta
0,90
R2
98,52 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
À la date du
31 oct. 2024

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