iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
167,56 M € Taille du fonds
703Nombre de positions
0,16 % TD
6,72 %Top 10 en %
USDDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1
C
Canada (Government of) 2.75%
1 mars 2031 Canada
1 mars 2031 Canada 0,84 %
2Australia (Commonwealth of) 2.75%
21 nov. 2029 Australie
21 nov. 2029 Australie 0,79 %
3Australia (Commonwealth of) 2.5%
21 mai 2030 Australie
21 mai 2030 Australie 0,73 %
4
C
Canada (Government of) 3.25%
1 juin 2036 Canada
1 juin 2036 Canada 0,66 %
5
C
Canada (Government of) 1.25%
1 juin 2030 Canada
1 juin 2030 Canada 0,66 %
6Australia (Commonwealth of) 2.75%
21 nov. 2028 Australie
21 nov. 2028 Australie 0,66 %
7Australia (Commonwealth of) 1.5%
21 juin 2031 Australie
21 juin 2031 Australie 0,63 %
8Austria (Republic of) 0.75%
20 févr. 2028 Autriche
20 févr. 2028 Autriche 0,60 %
9
C
Canada (Government of) 3.25%
1 juin 2035 Canada
1 juin 2035 Canada 0,59 %
10Netherlands (Kingdom Of) 4%
15 janv. 2037 Pays-Bas
15 janv. 2037 Pays-Bas 0,57 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
41,73 %
Canadian Dollar
15,69 %
Australian Dollar
10,88 %
Pound Sterling
10,01 %
US Dollar
9,99 %
Singapore Dollar
2,77 %
Swiss Franc
2,13 %
New Zealand Dollar
2,10 %
Danish Krone
1,46 %
Swedish Krona
1,41 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
57,92 %
Amérique du Nord
25,52 %
Pacifique
12,98 %
Asie
2,96 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Allemagne
19,88 %
Canada
15,69 %
Australie
10,88 %
Royaume-Uni
10,01 %
États-Unis d'Amérique
9,83 %
Pays-Bas
8,26 %
Autriche
7,07 %
Finlande
3,47 %
Singapour
2,77 %
Irlande
2,72 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Gouvernementales
99,38 %
Trésorerie
1,40 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
41,73 %
Canadian Dollar
15,69 %
Australian Dollar
10,88 %
Pound Sterling
10,01 %
US Dollar
9,99 %
Singapore Dollar
2,77 %
Swiss Franc
2,13 %
New Zealand Dollar
2,10 %
Danish Krone
1,46 %
Swedish Krona
1,41 %

À la date du: 17 juil. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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