iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMondeObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
128,28 M € Taille du fonds
774Nombre de positions
0,18 % TD
4,83 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Germany (Federal Republic Of) 2.3%
15 févr. 2033 Allemagne
15 févr. 2033 Allemagne 0,52 %
2Germany (Federal Republic Of) 2.6%
15 août 2034 Allemagne
15 août 2034 Allemagne 0,50 %
3USD CASH(Alpha Committed) U USD CASH(Alpha Committed)
15 avr. 2025 États-Unis d'Amérique
15 avr. 2025 États-Unis d'Amérique 0,49 %
4Germany (Federal Republic Of) 0.5%
15 août 2027 Allemagne
15 août 2027 Allemagne 0,49 %
5Canada (Government of) 1.25% C Canada (Government of) 1.25%
1 juin 2030 Canada
1 juin 2030 Canada 0,48 %
6Canada (Government of) 2% C Canada (Government of) 2%
1 déc. 2051 Canada
1 déc. 2051 Canada 0,48 %
7Germany (Federal Republic Of) 2.2%
15 févr. 2034 Allemagne
15 févr. 2034 Allemagne 0,47 %
8Canada (Government of) 1.5% C Canada (Government of) 1.5%
1 juin 2031 Canada
1 juin 2031 Canada 0,47 %
9Germany (Federal Republic Of) 1.3%
15 oct. 2027 Allemagne
15 oct. 2027 Allemagne 0,47 %
10Germany (Federal Republic Of) 0%
10 avr. 2026 Allemagne
10 avr. 2026 Allemagne 0,46 %
Somme: 4,83 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
68,51 %
Amérique du Nord
19,85 %
Pacifique
9,16 %
Asie
2,13 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Allemagne
20,42 %
Canada
10,42 %
France
10,22 %
Royaume-Uni
9,76 %
États-Unis d'Amérique
9,43 %
Australie
7,63 %
Belgique
7,36 %
Pays-Bas
6,14 %
Autriche
5,17 %
Finlande
2,42 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Gouvernementales
99,66 %
Trésorerie
0,84 %

À la date du: 14 avr. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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