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Pays

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ObligationsZone euroItalieObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
878,78 M € Taille du fonds
92Nombre de positions
2,13 % TD
17,62 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valeurs contenues96
Positions en actions0
Positions obligataires92
Trésorerie et autres positions4
% du patrimoine dans les 10 premières positions17,62 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 32,34 % 21,07 % 46,58 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
32,34 %
Mittel
21,07 %
Hoch
46,58 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 46,58 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Année25,06 %
Année17,61 %
Année16,02 %
Année15,02 %
Année12,22 %
Année5,33 %
Année7,86 %
Sur une période de 30 ans0,73 %
Durée résiduelle en années8,13
Durée moyenne en années.6,44

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA0,00 %
A0,00 %
BBB99,36 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,64 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,14 %
Rendement actuel3,15 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilité
5,70 %
Drawdown max.
-1,37 %
Sharpe Ratio
1,15
Treynor Ratio
-28,58 %
Ratio d'information
-1,51 %
Corrélation avec l'indice de référence
34,40 %
Capture Ratio Up
10,72
Capture Ratio Down
0,00
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,88 %
Beta
0,09
R2
11,83 %
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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